Voyez venir votre trésorerie

Reliez vos comptes bancaires, voyez les paiements des six prochaines semaines, prévoyez jusqu'à 12 mois à l'avance et soyez alerté avant de manquer de liquidités.

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Fonctionnalités de la plateforme

Ce que fait CashflowCycles aujourd'hui, et le forfait qui l'inclut.

Connexions bancaires

Reliez vos comptes bancaires par Plaid. CashflowCycles obtient un accès en lecture seule et ne voit jamais votre mot de passe bancaire.

✓ Accès en lecture seule par Plaid
✓ Synchronisation automatique quotidienne et actualisation manuelle
✓ 2, 5 ou 15 connexions bancaires selon le forfait
✓ Comptes chèques, épargne et crédit

Prévisions de trésorerie

Projetez votre position de trésorerie sur 3, 6 ou 12 mois à partir de votre propre historique de transactions.

✓ Modèle de moyenne mobile, de tendance linéaire ou polynomial
✓ Scénario de base, optimiste et pessimiste
✓ Fourchettes fondées sur l'erreur du modèle sur votre historique
✓ 12 mois d'historique de la position de trésorerie

Radar des engagements

Une vue sur six semaines des paiements prévus, comme la paie, le loyer et les versements de taxes, par rapport à votre encaisse.

✓ Vue semaine par semaine des six prochaines semaines
✓ Paiements prévus comparés à l'encaisse disponible
✓ Repérez la semaine où l'argent manque
✓ Planifiez les paiements avant l'échéance

Scénarios de simulation

Testez une décision sur le registre de six semaines avant de la prendre.

✓ Perte d'un client, selon sa valeur mensuelle mesurée
✓ Hausse ou baisse des revenus
✓ Ajout d'un coût mensuel
✓ Voyez quelle semaine devient déficitaire

Alertes

Soyez prévenu avant qu'un problème n'atteigne le compte bancaire.

✓ Alertes d'autonomie et de projection dans tous les forfaits
✓ Alertes de dépenses avec Growth et Scale
✓ Alertes par courriel avec Growth et Scale
✓ 2, 6 ou 9 types d'alertes selon le forfait

Rapports d'indicateurs

Suivez la santé financière, les revenus et les indicateurs opérationnels à partir de vos données bancaires.

✓ 5 rapports d'indicateurs avec Starter
✓ Les 13 rapports avec Growth et Scale
✓ Santé financière, revenus et opérations
✓ Ventilation mensuelle de la trésorerie

Transactions et export CSV

Recherchez chaque transaction dans vos comptes connectés et emportez vos données.

✓ Recherche sur les 90 derniers jours avec Starter
✓ Historique complet avec Growth et Scale
✓ Catégories de transactions
✓ Exportation CSV avec Growth et Scale

Accès pour l'équipe

Travaillez à partir d'une seule vue à jour plutôt que de vous envoyer des chiffriers.

✓ 1, 3 ou 10 utilisateurs selon le forfait
✓ Un rôle attribué à chaque membre
✓ Suspendre, réactiver ou retirer des membres
✓ Interface en français et en anglais

Sécurité

Une protection du compte et un traitement des données vérifiables.

✓ Vérification en deux étapes avec une application d'authentification
✓ Hébergé sur AWS au Canada (Montréal)
✓ Chiffré en transit et au repos
✓ Les données de chaque client sont séparées

En bref

Conçu pour les cabinets comptables et les entreprises qu'ils conseillent.

12 mois

Horizon de prévision le plus long, avec trois modèles

Quotidienne

Synchronisation bancaire automatique par Plaid

6 sem.

Vue du radar des engagements sur les paiements à venir

Prêt à prendre le contrôle de votre trésorerie?

Essayez toutes les fonctionnalités de votre forfait gratuitement pendant 30 jours.

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