À qui s'adresse CashflowCycles
La prévision de trésorerie pour les cabinets comptables et les entreprises qu'ils conseillent
Connectez vos comptes bancaires, voyez où s'en va votre encaisse sur 3, 6 ou 12 mois et repérez un manque de liquidités avant qu'il arrive. Pour les cabinets, les propriétaires et les responsables des finances au Canada, en français et en anglais.
Cabinets comptables et de tenue de livres
Faites une revue mensuelle de la trésorerie avec vos clients
Le défi
« Mes clients me demandent s'ils peuvent se permettre une embauche ou un mois tranquille, et la réponse dort dans le chiffrier du dernier trimestre. »
Ce que vous faites dans CashflowCycles
- Votre client connecte ses comptes bancaires avec Plaid (lecture seule, aucun mot de passe bancaire conservé) et vous invite comme utilisateur.
- Produisez une prévision sur 3, 6 ou 12 mois avec un modèle de moyenne mobile, de tendance linéaire ou polynomial, chacun avec un scénario de base, optimiste et pessimiste.
- Passez en revue ensemble le Radar des engagements sur six semaines : remises, paie et factures par rapport à l'encaisse.
- Consultez les rapports d'indicateurs clés et, avec Growth ou Scale, exportez les transactions en CSV pour vos dossiers.
Propriétaires de PME
Évitez le manque de liquidités et planifiez remises et paies
Le défi
« Le solde a l'air correct aujourd'hui, mais je ne sais jamais s'il couvrira la paie et la remise de taxes le mois prochain. »
Ce que vous faites dans CashflowCycles
- Les soldes et les transactions se synchronisent automatiquement chaque jour, avec une actualisation manuelle au besoin.
- Le Radar des engagements présente les paiements engagés des six prochaines semaines par rapport à l'encaisse disponible.
- Les alertes d'autonomie de trésorerie et de projection signalent une prévision qui se resserre. Le forfait Growth ajoute les alertes de dépenses et les avis par courriel.
- Faites une simulation avant de vous engager : perte d'un client, variation des revenus ou ajout d'une dépense mensuelle.
Équipes en croissance et responsables des finances
Partagez une seule vue de la trésorerie et testez vos décisions d'abord
Le défi
« Le propriétaire, les opérations et notre comptable travaillent chacun avec une version différente des chiffres. »
Ce que vous faites dans CashflowCycles
- Invitez jusqu'à 10 utilisateurs avec le forfait Scale. Les administrateurs attribuent un rôle à chaque membre et peuvent suspendre, réactiver ou retirer un accès.
- Utilisez jusqu'à 15 connexions bancaires et cherchez dans tout l'historique des transactions.
- Simulez la perte de votre plus gros client, selon sa valeur mensuelle mesurée, avant d'en parler à votre banque ou à vos associés.
- Suivez 13 rapports d'indicateurs clés sur la santé financière, les revenus et les opérations, avec les 9 types d'alertes.
Quel forfait vous convient?
Les forfaits se distinguent par la taille de l'équipe, les connexions bancaires, les alertes et les rapports. Les nouveaux abonnés profitent d'un essai gratuit de 30 jours.
Starter
Un propriétaire qui garde l'œil sur son encaisse
- Utilisateurs
- 1
- Connexions bancaires
- 2
- Alertes
- 2 types (autonomie de trésorerie, projection)
- Rapports d'indicateurs clés
- 5
- Recherche de transactions
- 90 derniers jours
- Exportation CSV
- Non incluse
Growth
Petites équipes qui travaillent avec leur teneur de livres
- Utilisateurs
- Jusqu'à 3
- Connexions bancaires
- 5
- Alertes
- 6 types, dont les alertes de dépenses, par courriel
- Rapports d'indicateurs clés
- 13
- Recherche de transactions
- Historique complet
- Exportation CSV
- Incluse
Scale
Équipes en croissance avec un responsable des finances
- Utilisateurs
- Jusqu'à 10
- Connexions bancaires
- 15
- Alertes
- Les 9 types, par courriel
- Rapports d'indicateurs clés
- 13
- Recherche de transactions
- Historique complet
- Exportation CSV
- Incluse
Pour aller plus loin
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